Pagamento Negociado
Utilizado para realizar a baixa de um débito cuja origem do pagamento seja um depósito ou pagamento de bloqueto divergente do valor atual existente no sistema (valor principal + juros + multa + correção).
Aplicação:
- Depósitos Judiciais com ou sem despacho para manter saldo devedor em aberto;
- Baixa de valores onde o pagamento não foi realizado por bloqueto e sim por depósito na conta da entidade.
1- Acesse: Atendimento > Pagamento Negociado;
(Imagem meramente ilustrativa)
1.1 - Somente as contas bancárias parametrizadas como “Conta Arrecadação” e “Integra Arrecadação” poderão ser usadas nessa função;
(Imagem meramente ilustrativa)
2 - Na aba Pagamento Negociado, clique em "Nova negociação";
(Imagem meramente ilustrativa)2.1 - Preencha os campos a seguir:
- Tipo Cadastro – Se ele é Mobiliário, Imobiliário rural ou avulso;
- Cadastro – O número do cadastro;
- Exercício - Exercício do débito pode ser passado individua, separado por ponto e vírgula para mais que um e por traço para intervalos EX (2001 - 2020) (2003;2005;2019);
- Guia de Recolhimento – O número da dívida também pode ser filtrado como o exercício;
- Sub – Sub dívida do débito;
- Parcela – Parcela do débito;
- Conta Convênio - Conta onde foi realizada a movimentação;
- Motivo Desconto – O motivo pelo qual está sendo realizado o pagamento negociado;
- Crédito - Utilizado caso o valor não seja de um depósito e sim de um crédito;
- Valor Negociado – Valor do depósito ou do crédito.
2.2 - Após clicar em Filtrar ele irá trazer os débitos como na imagem abaixo;
(Imagem meramente ilustrativa)
- Débitos marcados em amarelo serão baixados por completo.
- Débitos em verde serão baixados parcialmente, um valor será abatido do débito e um novo débito será criado com o valor restante.
- Débitos em cinza não sofrerão alteração.
2.3 - Listados os débitos e realizada a conferência, basta gravar a operação no canto superior esquerdo
Em caso de dúvidas ou maiores informações, por favor entre em contato com o nosso suporte técnico.