Relatório de Baixas Resumido, agrupado por data de Movimento (Crédito).

1) Para efetuar a integração contábil, precisamos efetuar a conciliação dos valores arrecadados com o extrato bancário.

1.1) Entretanto, para evitar a busca no dia a dia de movimento, temos um relatório de baixas com a opção de 15 -Resumido por Banco - Data Movimento

1.2) Para utilizar essa opção, sincronize o relatório 39 - 2.2.01. Baixas, do Módulo 05 – Tributos.
Versão Mínima 136.
 (Imagem meramente ilustrativa)

2) Localizado em: Menu relatórios > Relatório Sistema > 2. Arrecadação > 2.2 Movimentação > 2.2.01. Baixas.

2.1) Filtros Básicos:

2.2) Preencher a data de movimento, que é a data em que o dinheiro foi creditado na conta da Entidade;

2.3) Em tipo de relatório informar o tipo 15 - Resumido por Banco - Data Movimento;

2.4) Clique em Emitir.

(Imagem meramente ilustrativa)

2.5) O relatório gerado trará os valores arrecadados totalizados por banco, separando-os principalmente por data de movimentação, ou seja, pela data em que o dinheiro foi creditado na conta bancária.

(Imagem meramente ilustrativa)


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