Sistema Contabilidade

1 - Antes de iniciar o processo de geração das informações para a Matriz de Saldos Contábeis, primeiramente é necessário realizar o processo de Correlação – Conjunto IC;

1.1 - Acesse: Contabilidade >> Prest. Contas >> Matriz Saldos Contábeis >> Gerar Arquivo MSC: 

(Imagem meramente ilustrativa)

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1.2 - As informações são divididas em sub-abas: Plano de Contas, FR - Fonte de Recurso, NR - Natureza da Receita e ND - Natureza da Despesa;

(Imagem meramente ilustrativa)

1.3 - Em cada uma das sub-abas é possível exportar e importar a configuração dos correlacionamentos de um exercício para outro, preservando assim as configurações de correlação de contas que coincidirem entre os exercícios;

1.4 - Para efetuar as correlações é necessário carregar as informações (clique no botão Carregar). Além disso, é possível listar apenas os registros que possuem movimentação no período, clique no botão Somente com Movimento;

1.5 - Com os registros carregados é possível associar cada cadastro da entidade com a sua correspondência no cadastro da MSC, identificados por suas respectivas colunas, sendo que  a coluna da esquerda representa o cadastro da entidade, e, a do lado esquerdo da MSC; 

(Imagem meramente ilustrativa)

1.6 - O sistema ainda oferece a funcionalidade de correlação automática, através do botão Correlacionar, pode ser realizado para todos os registros ou apenas para os que não possuem correlação, conforme as opções do botão;

1.7 - Durante o processo de “de-para” é importante manter atenção aos registros destacados conforme a legenda da tela;  

1.8 - Observação: o correlacionamento deve ser feito em todas as abas (Plano de Contas, FR - Fonte de Recurso, NR - Natureza de Receita e ND - Natureza de Despesa).

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