Sumário
2.4. Inscrição de Restos a Pagar
1. Introdução
Este é o manual de uso da rotina de Abertura do Exercício de 2021 e tem o objetivo de orientar os profissionais da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP) quanto aos procedimentos necessários à abertura das contas contábeis.
2. Abertura do Exercício
Para iniciar o processo de abertura deve-se acessar a tela Abertura do Exercício no módulo Contábil por meio do menu de acesso Exercício » Abertura.
(imagem meramente ilustrativa)
2.1. Importação do Orçamento
Neste menu deve-se realizar a importação das informações de Despesa, Receita, Cota Trimestral e Parâmetros do módulo Orçamento para o módulo Contábil.
Para realizar a importação, basta indicar a versão utilizada no campo Versão do Orçamento, selecionar as opções desejadas e clicar no botão Importar.
(imagem meramente ilustrativa)
Para avançar à próxima etapa, deve-se clicar no botão Próximo e, para abortar o encerramento do exercício, em Cancelar. O botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.2. Importação de Dados
Este menu consiste em realizar a importação de cadastros em geral do exercício anterior para o exercício atual.
Para realizar a importação dos cadastros, deve-se clicar no botão Importar.
(imagem meramente ilustrativa)
Para avançar à próxima etapa, deve-se clicar no botão Próximo e, para abortar o encerramento do exercício, em Cancelar. O botão Voltar retorna à etapa anterior e o botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.3. Saldos Bancários
Esta etapa possibilita acompanhar os saldos das contas bancárias a serem transferidos para o exercício em questão.
Caso haja necessidade, os valores podem ser ajustados através da coluna Valor Saldo.
(imagem meramente ilustrativa)
Para avançar à próxima etapa, deve-se clicar no botão Próximo e, para abortar o encerramento do exercício, em Cancelar. O botão Voltar retorna à etapa anterior e o botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.4. Inscrição de Restos a Pagar
Nesta etapa ocorre a Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados com base nos Empenhos a pagar do exercício imediatamente anterior.
A aba Restos a Pagar demonstra os registros para visualização, que são apresentados através do botão Carregar. A aba Validação apresenta inconsistências que venham a ser encontradas durante o processo.
(imagem meramente ilustrativa)
Para avançar à próxima etapa, deve-se clicar no botão Próximo e, para abortar o encerramento do exercício, em Cancelar. O botão Voltar retorna à etapa anterior e o botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.5. Abertura
Neste menu é possível, depois de realizadas as etapas anteriores, efetuar a Abertura do Exercício de 2021.
Caso haja alguma inconsistência durante a abertura, se necessário, é aconselhado entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico.
(imagem meramente ilustrativa)
Para avançar à próxima etapa, deve-se clicar no botão Próximo e, para abortar o encerramento do exercício, em Cancelar. O botão Voltar retorna à etapa anterior e o botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.6. Validação de Saldo
Este menu permite a verificação de saldos contábeis entre o exercício anterior e o exercício atual.
Caso haja alguma conta contábil com divergência de transferência de saldo, as informações de Conta, Saldo Encerramento e Saldo Abertura são apresentadas em tela.
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Para concluir o processo de Abertura de Exercício, deve-se clicar no botão Finalizar e, para abortar o encerramento do exercício, em Fechar. O botão Voltar retorna à etapa anterior e o botão Sobre redireciona ao manual da funcionalidade para consulta.
2.7. Estorno da Abertura
Com a abertura do exercício devidamente finalizada, ao acessar novamente a rotina, se necessário, é possível realizar o seu estorno através do botão Estornar.
(imagem meramente ilustrativa)
3. Considerações Finais
É importante salientar sobre as conferências de saldos após a realização da Abertura do Exercício, tanto para execução orçamentária quanto para a execução contábil.
Além disso, vale ressaltar sobre a correta migração de saldos contábeis de encerramento e abertura de exercícios, devendo ser ajustados para cada inconsistência encontrada.
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